| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 265.00 | 1 640.00 | 853 625.00 | 855 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CF Disponibilités | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 650.00 | 1 640.00 | 1 117 010.00 | 1 118 650.00 |
CU Autres participations | 851 855.00 | | 851 855.00 | 851 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DH Report à nouveau | -199 383.00 | -409 985.00 | | -199 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 210 602.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 44 475.00 | 12 170.00 | | 44 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 050.00 | 650 000.00 | | 591 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 704.00 | 351 068.00 | | 418 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 963.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 676.00 | 21 879.00 | | 62 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 535.00 | 1 023 910.00 | | 1 072 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 010.00 | 1 036 080.00 | | 1 117 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 665.00 | 436 179.00 | | 547 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 334.00 | 39 207.00 | | 50 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 800.00 | 382 481.00 | | 189 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 495.00 | 171 879.00 | | 157 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 210 602.00 | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 065.00 | | | 856 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 853 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 855 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 425.00 | | | 854 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 258.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 258.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 731.00 | 62 861.00 | 257 473.00 | 587 731.00 |
VI Groupe et associés | 418 704.00 | 418 704.00 | | 418 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 708.00 | 152 938.00 | 1 770.00 | 154 708.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 535.00 | 547 665.00 | 257 473.00 | 1 072 535.00 |