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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 907.00 | 30 840.00 | 67.00 | 30 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 999.00 | 179 602.00 | 2 397.00 | 181 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 406.00 | 293 754.00 | 10 652.00 | 304 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BP En cours de production de services | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 190.00 | 14 075.00 | 325 115.00 | 339 190.00 |
BZ Autres créances | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 659.00 | 14 075.00 | 520 584.00 | 534 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 064.00 | 307 829.00 | 531 235.00 | 839 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 011.00 | 13 683.00 | | 19 011.00 |
DH Report à nouveau | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 375.00 | 5 329.00 | | -112 375.00 |
DL TOTAL (I) | 116 966.00 | 229 341.00 | | 116 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 769.00 | 37 988.00 | | 138 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 94.00 | | 5 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 15 389.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 173.00 | 228 634.00 | | 161 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 691.00 | 90 959.00 | | 104 691.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 1 960.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 269.00 | 375 025.00 | | 414 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 235.00 | 604 366.00 | | 531 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 834.00 | 349 541.00 | | 394 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 090.00 | 112 655.00 | 19 435.00 | 132 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 673.00 | 381 584.00 | 105 089.00 | 486 673.00 |
VW T.V.A. | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 269.00 | 393 834.00 | 19 435.00 | 413 269.00 |