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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 999.00 | 181 002.00 | 997.00 | 181 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 413.00 | 295 221.00 | 9 191.00 | 304 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BP En cours de production de services | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 782.00 | 14 075.00 | 288 707.00 | 302 782.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 196.00 | 14 075.00 | 401 121.00 | 415 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 609.00 | 309 296.00 | 410 312.00 | 719 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
DH Report à nouveau | 89 155.00 | 201 530.00 | | 89 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | -112 375.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 118 414.00 | 116 966.00 | | 118 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 104.00 | 138 769.00 | | 143 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 356.00 | 161 173.00 | | 62 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 104 691.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 3 259.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 898.00 | 414 269.00 | | 291 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 312.00 | 531 235.00 | | 410 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 185.00 | 394 834.00 | | 210 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 283.00 | 6 526.00 | | 28 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 285 892.00 | 285 892.00 | | 285 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 499.00 | 32 786.00 | 81 713.00 | 114 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 060.00 | 324 971.00 | 105 089.00 | 430 060.00 |
VW T.V.A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 898.00 | 209 185.00 | 81 713.00 | 290 898.00 |