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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 110.00 | | 1 051 110.00 | 1 051 110.00 |
AP Constructions | 125 056.00 | 60 695.00 | 64 361.00 | 125 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 748.00 | 92 098.00 | 5 650.00 | 97 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 308.00 | 76 167.00 | 53 142.00 | 129 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 725.00 | 228 960.00 | 1 179 765.00 | 1 408 725.00 |
BT Marchandises | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 204 684.00 | | 204 684.00 | 204 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 701.00 | 228 960.00 | 1 563 741.00 | 1 792 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 767.00 | | | 1 194 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 974.00 | | | 368 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 741.00 | | | 1 563 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 693.00 | 34 266.00 | | 194 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 693.00 | 34 266.00 | | 194 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 245.00 | 31 836.00 | 117 408.00 | 149 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 032.00 | 47 452.00 | 3 580.00 | 51 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 974.00 | 251 566.00 | 117 408.00 | 368 974.00 |