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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 110.00 | | 1 051 110.00 | 1 051 110.00 |
AP Constructions | 125 056.00 | 79 471.00 | 45 584.00 | 125 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 521.00 | 98 474.00 | 2 047.00 | 100 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 593.00 | 98 985.00 | 31 609.00 | 130 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 783.00 | 276 929.00 | 1 135 853.00 | 1 412 783.00 |
BT Marchandises | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 281 435.00 | | 281 435.00 | 281 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 196.00 | | 443 196.00 | 443 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 979.00 | 276 929.00 | 1 579 049.00 | 1 855 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DG Autres réserves | 338 783.00 | | | 338 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 142.00 | | | 1 291 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 049.00 | | | 1 579 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 498.00 | | 1 285.00 | 1 411 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 110.00 | | | 1 051 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 885.00 | | 1 285.00 | 354 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 637.00 | 21 293.00 | | 255 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 637.00 | 21 293.00 | | 255 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 173.00 | 37 480.00 | 39 693.00 | 77 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 764.00 | 49 184.00 | 3 580.00 | 52 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 907.00 | 248 214.00 | 39 693.00 | 287 907.00 |