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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 393.00 | 46 287.00 | 40 106.00 | 86 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 433.00 | 46 287.00 | 58 146.00 | 104 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 274 503.00 | | 274 503.00 | 274 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
072 Créances – Autres | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
084 Disponibilités | 196 942.00 | | 196 942.00 | 196 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 935.00 | | 670 935.00 | 670 935.00 |
110 Total général Actif | 775 368.00 | 46 287.00 | 729 081.00 | 775 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 882.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |