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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 228.00 | 52 718.00 | 45 511.00 | 98 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 268.00 | 52 718.00 | 63 551.00 | 116 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
072 Créances – Autres | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
084 Disponibilités | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 065.00 | | 705 065.00 | 705 065.00 |
110 Total général Actif | 821 333.00 | 52 718.00 | 768 615.00 | 821 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |