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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 728.00 | 125 567.00 | 18 161.00 | 143 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 328.00 | 126 567.00 | 220 761.00 | 347 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 694.00 | 14 256.00 | 235 438.00 | 249 694.00 |
BZ Autres créances | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CF Disponibilités | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 819.00 | 14 256.00 | 457 562.00 | 471 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 147.00 | 140 823.00 | 678 324.00 | 819 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 375 750.00 | 344 842.00 | | 375 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137.00 | 30 908.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 388 787.00 | 385 650.00 | | 388 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 324.00 | 4 020.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 20 051.00 | | 21 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 319.00 | 90 248.00 | | 173 319.00 |
EA Autres dettes | 14 333.00 | 14 046.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 537.00 | 128 365.00 | | 289 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 324.00 | 514 015.00 | | 678 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 537.00 | 128 365.00 | | 289 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 900.00 | 17 079.00 | 1 225 979.00 | 1 208 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 900.00 | 17 079.00 | 1 225 979.00 | 1 208 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 7 188.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 184.00 | 1 239 286.00 | | 1 235 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 047.00 | 1 208 379.00 | | 1 232 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137.00 | 30 908.00 | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 909.00 | | 4 785.00 | 345 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 347 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 143 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 309.00 | | 4 785.00 | 142 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 745.00 | 6 188.00 | 3 366.00 | 123 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | 6 188.00 | 3 366.00 | 122 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 273.00 | 4 973.00 | 7 990.00 | 17 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 273.00 | 4 973.00 | 7 990.00 | 17 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273.00 | 4 973.00 | 7 990.00 | 17 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 7 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 694.00 | 249 694.00 | | 249 694.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 580.00 | 330 580.00 | | 330 580.00 |
VW T.V.A. | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 537.00 | 289 537.00 | | 289 537.00 |