| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 309.00 | 122 745.00 | 19 564.00 | 142 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 909.00 | 123 745.00 | 222 164.00 | 345 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 945.00 | 17 273.00 | 199 672.00 | 216 945.00 |
BZ Autres créances | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CF Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 125.00 | 17 273.00 | 291 851.00 | 309 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 034.00 | 141 018.00 | 514 015.00 | 655 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 344 842.00 | 342 761.00 | | 344 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | 2 082.00 | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 385 650.00 | 354 742.00 | | 385 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 41 693.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 22 951.00 | | 20 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | 78 301.00 | | 90 248.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 13 443.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 365.00 | 156 388.00 | | 128 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 015.00 | 511 130.00 | | 514 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 365.00 | 156 388.00 | | 128 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 344.00 | 13 703.00 | 1 236 047.00 | 1 222 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 344.00 | 13 703.00 | 1 236 047.00 | 1 222 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161 701.00 | 117 584.00 | | 161 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | 407.00 | | 7 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 286.00 | 1 223 265.00 | | 1 239 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 379.00 | 1 221 183.00 | | 1 208 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 908.00 | 2 082.00 | | 30 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 924.00 | | 877.00 | 349 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 345 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 142 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 324.00 | | 877.00 | 146 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 095.00 | 5 543.00 | 4 892.00 | 123 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 095.00 | 5 543.00 | 4 892.00 | 122 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 824.00 | 10 259.00 | 2 810.00 | 9 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 824.00 | 10 259.00 | 2 810.00 | 9 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 824.00 | 10 259.00 | 2 810.00 | 9 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 259.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 945.00 | 216 945.00 | | 216 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 023.00 | 301 023.00 | | 301 023.00 |
VW T.V.A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 863.00 | 36 892.00 | | 44 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 361.00 | 204 312.00 | | 235 361.00 |
ST Autres comptes | 151 012.00 | 161 826.00 | | 151 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 080.00 | 109 546.00 | | 117 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 279.00 | 2 239.00 | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 660.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 521.00 | 37 552.00 | | 45 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 472.00 | 239 572.00 | | 244 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 704.00 | 77 638.00 | | 78 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 733.00 | 477 923.00 | | 505 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |