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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
AP Constructions | 370 947.00 | 308 976.00 | 61 971.00 | 370 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 018.00 | 329 605.00 | 193 413.00 | 523 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218 371.00 | 2 996 198.00 | 3 222 173.00 | 6 218 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 377.00 | 3 635 549.00 | 3 544 827.00 | 7 180 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 101.00 | | 1 012 101.00 | 1 012 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
BZ Autres créances | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 564.00 | | 1 319 564.00 | 1 319 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 941.00 | 3 635 549.00 | 4 864 392.00 | 8 499 941.00 |
CU Autres participations | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DG Autres réserves | 376 191.00 | | | 376 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 846 230.00 | | | 846 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 404.00 | | | 3 337 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 640.00 | | | 402 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 161.00 | | | 4 018 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 392.00 | | | 4 864 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 966.00 | | | 1 306 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 153.00 | | | 267 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 658 969.00 | | 3 658 969.00 | 3 658 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 969.00 | | 3 658 969.00 | 3 658 969.00 |
FM Production stockée | | | -9 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 754.00 | | | 3 684 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 597.00 | | | 3 664 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 204.00 | | 718 173.00 | 6 462 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 180 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444 294.00 | | 717 438.00 | 6 444 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641.00 | | 735.00 | 13 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 990.00 | 510 559.00 | | 3 124 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 220.00 | 510 559.00 | | 3 124 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 153.00 | 267 153.00 | | 267 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 251.00 | 359 056.00 | 1 334 033.00 | 3 070 251.00 |
VI Groupe et associés | 402 640.00 | 402 640.00 | | 402 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 166.00 | | | 352 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 499.00 | 307 463.00 | 36.00 | 307 499.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 161.00 | 1 306 966.00 | 1 334 033.00 | 4 018 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |