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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
AP Constructions | 370 947.00 | 319 310.00 | 51 638.00 | 370 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 648.00 | 365 145.00 | 168 503.00 | 533 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808 023.00 | 3 480 793.00 | 3 327 230.00 | 6 808 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 659.00 | 4 166 018.00 | 3 614 641.00 | 7 780 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 377.00 | | 1 068 377.00 | 1 068 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
BZ Autres créances | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CF Disponibilités | 449 647.00 | | 449 647.00 | 449 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 555.00 | | 1 759 555.00 | 1 759 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 215.00 | 4 166 018.00 | 5 374 197.00 | 9 540 215.00 |
CU Autres participations | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DG Autres réserves | 396 347.00 | | | 396 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 995.00 | | | 1 047 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 010.00 | | | 3 421 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 390.00 | | | 421 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 201.00 | | | 4 326 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 197.00 | | | 5 374 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 369.00 | | | 1 287 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 862 143.00 | | 3 862 143.00 | 3 862 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 143.00 | | 3 862 143.00 | 3 862 143.00 |
FM Production stockée | | | 40 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 995.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 739.00 | | | 3 946 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 974.00 | | | 3 744 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 377.00 | | 603 627.00 | 7 180 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 7 780 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 7 762 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161 731.00 | | 603 627.00 | 7 161 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 549.00 | 533 816.00 | 3 348.00 | 3 635 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 779.00 | 533 816.00 | 3 348.00 | 3 634 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 390.00 | 421 390.00 | | 421 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 170 433.00 | 170 433.00 | | 170 433.00 |
VB T. V. A. | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421 010.00 | 382 178.00 | 1 595 586.00 | 3 421 010.00 |
VI Groupe et associés | 402 360.00 | 402 360.00 | | 402 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 430.00 | | | 746 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 804.00 | | | 394 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 567.00 | 241 531.00 | 36.00 | 241 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 201.00 | 1 287 369.00 | 1 595 586.00 | 4 326 201.00 |