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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326 498.00 | 64 993.00 | 261 505.00 | 326 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 501.00 | 26 706.00 | 17 795.00 | 44 501.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 609.00 | 91 699.00 | 279 911.00 | 371 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 782.00 | | 504 782.00 | 504 782.00 |
072 Créances – Autres | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
084 Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 846.00 | | 550 846.00 | 550 846.00 |
110 Total général Actif | 922 456.00 | 91 699.00 | 830 757.00 | 922 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |