| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326 498.00 | 97 642.00 | 228 856.00 | 326 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 999.00 | 24 542.00 | 5 458.00 | 29 999.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 107.00 | 122 184.00 | 234 923.00 | 357 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 528 608.00 | | 528 608.00 | 528 608.00 |
072 Créances – Autres | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
084 Disponibilités | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 633.00 | | 690 633.00 | 690 633.00 |
110 Total général Actif | 1 047 740.00 | 122 184.00 | 925 556.00 | 1 047 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 909.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 609.00 | | | 371 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |