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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
AP Constructions | 12 876.00 | 12 254.00 | 622.00 | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 887.00 | 80 824.00 | 7 063.00 | 87 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 920.00 | 50 982.00 | 17 938.00 | 68 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 720.00 | 144 060.00 | 520 660.00 | 664 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 214 908.00 | | 214 908.00 | 214 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 315.00 | 144 060.00 | 825 255.00 | 969 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DG Autres réserves | 16 045.00 | 935.00 | | 16 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 15 110.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 272 543.00 | 246 055.00 | | 272 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 472.00 | 31 473.00 | | 46 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 24 088.00 | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 378.00 | 159 373.00 | | 161 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 919.00 | 312 937.00 | | 319 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 712.00 | 527 871.00 | | 552 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 255.00 | 773 926.00 | | 825 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 303.00 | 9 757.00 | | 134 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | 9 757.00 | | 134 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 918.00 | 319 918.00 | | 319 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 149.00 | 71 549.00 | 1 600.00 | 73 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 712.00 | 552 712.00 | | 552 712.00 |