| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 343.00 | | 493 343.00 | 493 343.00 |
AP Constructions | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 389.00 | 84 103.00 | 4 286.00 | 88 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 551.00 | 55 899.00 | 13 652.00 | 69 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 008.00 | 152 877.00 | 517 131.00 | 670 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BT Marchandises | 237 943.00 | | 237 943.00 | 237 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 007.00 | | 279 007.00 | 279 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 015.00 | 152 877.00 | 796 138.00 | 949 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DG Autres réserves | 42 533.00 | 16 045.00 | | 42 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 414.00 | 26 488.00 | | 29 414.00 |
DL TOTAL (I) | 301 957.00 | 272 543.00 | | 301 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 059.00 | 46 472.00 | | 22 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717.00 | 24 944.00 | | 24 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 595.00 | 161 378.00 | | 90 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 809.00 | 319 919.00 | | 356 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 180.00 | 552 712.00 | | 494 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 138.00 | 825 255.00 | | 796 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 060.00 | 8 817.00 | | 144 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 060.00 | 8 817.00 | | 144 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 810.00 | 356 810.00 | | 356 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 738.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 10 730.00 | 1 600.00 | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 180.00 | 494 180.00 | | 494 180.00 |