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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 85.00 | 1 099.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 1 356.00 | 2 211.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751.00 | 1 441.00 | 3 310.00 | 4 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 782.00 | 518.00 | 58 264.00 | 58 782.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 038.00 | 518.00 | 113 520.00 | 114 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 788.00 | 1 958.00 | 116 830.00 | 118 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DH Report à nouveau | | 54 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987.00 | 6 036.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 51 027.00 | 69 196.00 | | 51 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 975.00 | 20 000.00 | | 39 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 2 399.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 9 302.00 | | 12 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 15 525.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 802.00 | 47 227.00 | | 65 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 830.00 | 116 423.00 | | 116 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 288.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -1 288.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 086.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 084.00 | 210 266.00 | | 216 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 097.00 | 204 230.00 | | 210 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 987.00 | 6 036.00 | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909.00 | | 3 251.00 | 3 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 4 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | | 3 251.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 1 982.00 | 2 409.00 | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 982.00 | 2 409.00 | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |