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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 1 870.00 | 367.00 | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 5 602.00 | 6 375.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 6 662.00 | 11 649.00 | 18 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 993.00 | 14 134.00 | 129 859.00 | 143 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 179 239.00 | | 179 239.00 | 179 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
CF Disponibilités | 1 062 199.00 | | 1 062 199.00 | 1 062 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 986.00 | | 1 333 986.00 | 1 333 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 980.00 | 14 134.00 | 1 463 845.00 | 1 477 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 454.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 3 454.00 | 1 496.00 | | 3 454.00 |
DG Autres réserves | 445 618.00 | 445 579.00 | | 445 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 768.00 | 712 953.00 | | 592 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 940.00 | 1 282 127.00 | | 1 163 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 976.00 | 149 911.00 | | 173 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 020.00 | 40 436.00 | | 108 020.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 905.00 | 273 073.00 | | 299 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 845.00 | 1 555 200.00 | | 1 463 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 905.00 | 273 073.00 | | 299 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 224.00 | 51 625.00 | 3 448 849.00 | 3 397 224.00 |
FG Production vendue services | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 184.00 | 51 625.00 | 3 451 810.00 | 3 400 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 3 400.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 20 100.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -20 100.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 310.00 | 351 268.00 | | 284 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 044.00 | 3 431 921.00 | | 3 471 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 276.00 | 2 718 968.00 | | 2 878 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 768.00 | 712 953.00 | | 592 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 353.00 | | 19 957.00 | 170 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 184 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 649.00 | | 1 207.00 | 56 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 7 603.00 | | 6 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 5 733.00 | | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 976.00 | 173 976.00 | | 173 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 5 802.00 | 3 365.00 | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 587.00 | 91 548.00 | 6 038.00 | 97 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 905.00 | 299 905.00 | | 299 905.00 |