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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 30 167.00 | 16 362.00 | 46 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 516.00 | 43 730.00 | 171 786.00 | 215 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BT Marchandises | 346 796.00 | | 346 796.00 | 346 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
CF Disponibilités | 1 035 337.00 | | 1 035 337.00 | 1 035 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 728.00 | | 1 480 728.00 | 1 480 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 244.00 | 43 730.00 | 1 652 514.00 | 1 696 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 99 861.00 | 173 421.00 | | 99 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 103.00 | 176 440.00 | | 286 103.00 |
DL TOTAL (I) | 508 063.00 | 471 961.00 | | 508 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 562.00 | 44 069.00 | | 537 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 816.00 | 27 246.00 | | 34 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 375.00 | 374 728.00 | | 426 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 094.00 | 98 436.00 | | 145 094.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 10 269.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 451.00 | 554 747.00 | | 1 144 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 514.00 | 1 026 708.00 | | 1 652 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 339.00 | 525 687.00 | | 1 122 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 814.00 | 116 112.00 | 3 945 926.00 | 3 829 814.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 873.00 | 116 112.00 | 3 945 985.00 | 3 829 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 006.00 | 9 648.00 | | 15 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 006.00 | 9 648.00 | | 15 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 4 033.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 4 033.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 232.00 | 5 614.00 | | 13 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 380.00 | 61 732.00 | | 104 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 149.00 | 3 075 720.00 | | 3 969 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 047.00 | 2 899 280.00 | | 3 683 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 103.00 | 176 440.00 | | 286 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 910.00 | 5 820.00 | | 37 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 674.00 | 5 820.00 | | 35 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 375.00 | 426 375.00 | | 426 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 562.00 | 515 451.00 | 22 111.00 | 537 562.00 |
VI Groupe et associés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 451.00 | 1 122 339.00 | 22 111.00 | 1 144 451.00 |