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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 13 218.00 | 11 923.00 | 1 295.00 | 13 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 505.00 | 34 075.00 | 18 430.00 | 52 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 349.00 | 120 917.00 | 49 432.00 | 170 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 345.00 | 166 914.00 | 290 431.00 | 457 345.00 |
BT Marchandises | 82 619.00 | 16 064.00 | 66 555.00 | 82 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
BZ Autres créances | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CF Disponibilités | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 586.00 | 16 064.00 | 333 522.00 | 349 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 931.00 | 182 978.00 | 623 953.00 | 806 931.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 359.00 | | | 341 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 390 616.00 | | | 390 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 337.00 | | | 233 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 337.00 | | | 233 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 113.00 | 13 800.00 | | 153 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | 13 800.00 | | 153 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266.00 | 881.00 | | 1 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 12 064.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 12 064.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 12 945.00 | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 296.00 | 128 522.00 | 40 773.00 | 169 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 336.00 | 233 336.00 | | 233 336.00 |