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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 13 218.00 | 12 336.00 | 882.00 | 13 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 565.00 | 40 245.00 | 21 320.00 | 61 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 824.00 | 130 240.00 | 48 584.00 | 178 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 693.00 | 182 821.00 | 298 872.00 | 481 693.00 |
BT Marchandises | 73 465.00 | 16 064.00 | 57 401.00 | 73 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CF Disponibilités | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 982.00 | 16 064.00 | 261 918.00 | 277 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 675.00 | 198 885.00 | 560 789.00 | 759 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DK Provisions réglementées | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 409 568.00 | | | 409 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 789.00 | | | 560 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 914.00 | 16 018.00 | 111.00 | 166 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 914.00 | 16 018.00 | 111.00 | 166 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147.00 | | 616.00 | 2 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 211.00 | | 616.00 | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 794.00 | 91 208.00 | 47 585.00 | 138 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |