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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 601.00 | 36 365.00 | 16 235.00 | 52 601.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 616.00 | 36 365.00 | 37 250.00 | 73 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 916.00 | 3 733.00 | 80 183.00 | 83 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
084 Disponibilités | 191 772.00 | | 191 772.00 | 191 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 467.00 | 3 733.00 | 329 734.00 | 333 467.00 |
110 Total général Actif | 407 083.00 | 40 098.00 | 366 985.00 | 407 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352.00 | | | 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |