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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 44 977.00 | 10 548.00 | 55 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 540.00 | 44 977.00 | 31 563.00 | 76 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 439.00 | 9 148.00 | 124 291.00 | 133 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 932.00 | 9 148.00 | 353 784.00 | 362 932.00 |
110 Total général Actif | 439 473.00 | 54 125.00 | 385 348.00 | 439 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |