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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 958.00 | 100 224.00 | 4 734.00 | 104 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 010.00 | 65 049.00 | 70 961.00 | 136 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 968.00 | 165 273.00 | 75 695.00 | 240 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 346 470.00 | | 346 470.00 | 346 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 982.00 | | 700 982.00 | 700 982.00 |
110 Total général Actif | 941 951.00 | 165 273.00 | 776 677.00 | 941 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 561 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |