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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 958.00 | 100 224.00 | 4 734.00 | 104 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 016.00 | 85 091.00 | 50 925.00 | 136 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 974.00 | 185 315.00 | 55 659.00 | 240 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 677.00 | | 510 677.00 | 510 677.00 |
110 Total général Actif | 751 651.00 | 185 315.00 | 566 336.00 | 751 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 056.00 | | | 7 056.00 |