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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 263.00 | 124.00 | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 474.00 | 53 457.00 | 6 017.00 | 59 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 888.00 | 32 328.00 | 50 559.00 | 82 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 765.00 | 87 049.00 | 156 715.00 | 243 765.00 |
BT Marchandises | 119 896.00 | 1 103.00 | 118 793.00 | 119 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 470.00 | 1 103.00 | 410 366.00 | 411 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 235.00 | 88 153.00 | 567 082.00 | 655 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 236.00 | 293 180.00 | | 350 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 206.00 | 57 055.00 | | 63 206.00 |
DL TOTAL (I) | 424 442.00 | 361 236.00 | | 424 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 487.00 | 17 905.00 | | 17 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 333.00 | 27 539.00 | | 16 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 200.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 91 255.00 | | 56 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 362.00 | 44 597.00 | | 51 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 639.00 | 181 497.00 | | 142 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 082.00 | 542 733.00 | | 567 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 351.00 | 181 297.00 | | 129 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 391.00 | | 50 375.00 | 193 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 988.00 | | 50 375.00 | 91 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 245.00 | 7 805.00 | | 79 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 463.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 444.00 | 7 342.00 | | 78 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 249.00 | 1 103.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 1 103.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 1 103.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 487.00 | 5 068.00 | 5 068.00 | 17 487.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 813.00 | 129 394.00 | 12 419.00 | 141 813.00 |