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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 527.00 | 50 111.00 | 25 415.00 | 75 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 590.00 | 43 021.00 | 68 569.00 | 111 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 520.00 | 94 520.00 | 193 999.00 | 288 520.00 |
BT Marchandises | 198 545.00 | 999.00 | 197 546.00 | 198 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 227 248.00 | | 227 248.00 | 227 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 688.00 | 999.00 | 456 689.00 | 457 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 209.00 | 95 520.00 | 650 689.00 | 746 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 038.00 | 413 442.00 | | 440 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | 46 595.00 | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 497 113.00 | 471 038.00 | | 497 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 514.00 | 19 562.00 | | 11 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 380.00 | 5 545.00 | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 76 507.00 | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | 41 295.00 | | 42 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 575.00 | 143 187.00 | | 153 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 689.00 | 614 225.00 | | 650 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 795.00 | 126 128.00 | | 127 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 087.00 | | 34 234.00 | 278 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 288 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 187 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 684.00 | | 34 234.00 | 176 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 799.00 | 20 522.00 | 23 800.00 | 97 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 411.00 | 20 522.00 | 23 800.00 | 96 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 514.00 | 8 114.00 | 3 400.00 | 11 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 279.00 | 32 275.00 | | 32 279.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 643.00 | 129 243.00 | 3 400.00 | 132 643.00 |