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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 174 593.00 | 13 456.00 | 161 137.00 | 174 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 827.00 | 62 665.00 | 34 162.00 | 96 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 855.00 | 36 543.00 | 30 312.00 | 66 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 176.00 | 112 664.00 | 480 512.00 | 593 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 149.00 | 112 664.00 | 636 484.00 | 749 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 992.00 | 155 703.00 | | 185 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 951.00 | 30 289.00 | | 79 951.00 |
DL TOTAL (I) | 271 443.00 | 191 492.00 | | 271 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 654.00 | 214 257.00 | | 151 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 361.00 | 19 596.00 | | 24 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 55 898.00 | | 36 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 908.00 | 59 842.00 | | 87 908.00 |
EA Autres dettes | 64 617.00 | 64 810.00 | | 64 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 041.00 | 414 403.00 | | 365 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 484.00 | 605 895.00 | | 636 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 468.00 | 12 283.00 | | 251 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 158.00 | | 10 018.00 | 583 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 257.00 | | 10 018.00 | 328 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 080.00 | 30 585.00 | | 82 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 080.00 | 30 585.00 | | 82 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 525.00 | 37 951.00 | 113 573.00 | 151 525.00 |
VI Groupe et associés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 041.00 | 251 468.00 | 113 573.00 | 365 041.00 |