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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 174 593.00 | 24 154.00 | 150 439.00 | 174 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 044.00 | 76 183.00 | 76 860.00 | 153 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 101.00 | 45 279.00 | 40 821.00 | 86 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 639.00 | 145 617.00 | 523 022.00 | 668 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 363.00 | | 154 363.00 | 154 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 003.00 | 145 617.00 | 677 385.00 | 823 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 943.00 | 185 991.00 | | 265 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 026.00 | 79 951.00 | | 96 026.00 |
DL TOTAL (I) | 367 469.00 | 271 443.00 | | 367 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 172.00 | 151 654.00 | | 126 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 655.00 | 36 502.00 | | 38 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 243.00 | 87 907.00 | | 82 243.00 |
EA Autres dettes | 62 844.00 | 64 616.00 | | 62 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 916.00 | 365 041.00 | | 309 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 385.00 | 636 484.00 | | 677 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 176.00 | | 75 464.00 | 593 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 275.00 | | 75 464.00 | 338 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 664.00 | 32 953.00 | | 112 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 664.00 | 32 953.00 | | 112 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 073.00 | 35 426.00 | 90 647.00 | 126 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 916.00 | 219 269.00 | 90 647.00 | 309 916.00 |