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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 411.00 | 2 554.00 | 2 965.00 |
040 Immobilisations financières | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 771.00 | 411.00 | 489 360.00 | 489 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
060 Stock marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
084 Disponibilités | 291 231.00 | | 291 231.00 | 291 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 857.00 | | 304 857.00 | 304 857.00 |
110 Total général Actif | 794 628.00 | 411.00 | 794 217.00 | 794 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 489 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 634 271.00 | | | 634 271.00 |
230 Autres produits | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 546.00 | | | 648 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 330.00 | | | -5 330.00 |
242 Autres charges externes. | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
252 Charges sociales | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 305.00 | | | 489 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | | | 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489 820.00 | | | 489 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |