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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 1 284.00 | 4 585.00 | 5 869.00 |
040 Immobilisations financières | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 676.00 | 1 284.00 | 491 392.00 | 492 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
060 Stock marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
072 Créances – Autres | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
084 Disponibilités | 443 137.00 | | 443 137.00 | 443 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 623.00 | | 468 623.00 | 468 623.00 |
110 Total général Actif | 961 298.00 | 1 284.00 | 960 015.00 | 961 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 038 782.00 | | | 1 038 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 100 803.00 | | | 1 100 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 573.00 | | | 269 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 081.00 | | | 339 081.00 |
252 Charges sociales | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | | | 873.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 137.00 | | | 924 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 319.00 | | | 131 319.00 |