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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 880.00 | 11 823.00 | 14 056.00 | 25 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 865.00 | 54 679.00 | 66 185.00 | 120 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 650.00 | 164 888.00 | 187 762.00 | 352 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 395.00 | 231 390.00 | 268 003.00 | 499 395.00 |
BT Marchandises | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CF Disponibilités | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 099.00 | 231 391.00 | 415 708.00 | 647 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -624 272.00 | -367 743.00 | | -624 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 337.00 | -256 529.00 | | -10 337.00 |
DL TOTAL (I) | -633 510.00 | -623 172.00 | | -633 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 597.00 | 185 709.00 | | 168 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 508.00 | 583 108.00 | | 583 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 517.00 | 198 544.00 | | 230 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 31 161.00 | | 66 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 219.00 | 998 524.00 | | 1 049 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 708.00 | 375 352.00 | | 415 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 248.00 | 851 368.00 | | 913 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 517.00 | 230 517.00 | | 230 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 598.00 | 32 627.00 | 82 984.00 | 168 598.00 |
VI Groupe et associés | 583 509.00 | 583 509.00 | | 583 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 219.00 | 913 248.00 | 82 984.00 | 1 049 219.00 |