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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 567.00 | 18 135.00 | 13 432.00 | 31 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 865.00 | 66 625.00 | 54 239.00 | 120 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 650.00 | 193 856.00 | 158 793.00 | 352 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 083.00 | 278 617.00 | 226 466.00 | 505 083.00 |
BT Marchandises | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CF Disponibilités | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 316.00 | | 203 316.00 | 203 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 400.00 | 278 617.00 | 429 783.00 | 708 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -634 610.00 | -624 272.00 | | -634 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 745.00 | -10 337.00 | | -11 745.00 |
DL TOTAL (I) | -645 255.00 | -633 510.00 | | -645 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 232.00 | 168 597.00 | | 136 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 436.00 | 583 508.00 | | 585 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 517.00 | 230 517.00 | | 301 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 851.00 | 66 595.00 | | 51 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 038.00 | 1 049 219.00 | | 1 075 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 783.00 | 415 708.00 | | 429 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 681.00 | 913 248.00 | | 967 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
UX Autres créances clients | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 232.00 | 28 875.00 | 65 304.00 | 136 232.00 |
VI Groupe et associés | 585 436.00 | 585 436.00 | | 585 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 56 560.00 | | |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 038.00 | 967 681.00 | 65 304.00 | 1 075 038.00 |