| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 17 157.00 | 10 193.00 | 27 350.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 13 762.00 | 124 238.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 502.00 | 51 505.00 | 207 997.00 | 259 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 451.00 | 106 593.00 | 74 859.00 | 181 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 921.00 | 191 009.00 | 428 912.00 | 619 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 848.00 | | 417 848.00 | 417 848.00 |
BN En cours de production de biens | 569 400.00 | | 569 400.00 | 569 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 964.00 | 16 357.00 | 302 607.00 | 318 964.00 |
BZ Autres créances | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CF Disponibilités | 240 860.00 | | 240 860.00 | 240 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 222.00 | 16 357.00 | 1 561 865.00 | 1 578 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 143.00 | 207 366.00 | 1 990 777.00 | 2 198 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
DH Report à nouveau | 154 218.00 | 73 598.00 | | 154 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 880.00 | 80 620.00 | | 118 880.00 |
DL TOTAL (I) | 298 664.00 | 179 784.00 | | 298 664.00 |
DP Provisions pour risques | 31 020.00 | 16 727.00 | | 31 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 020.00 | 16 727.00 | | 31 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 012.00 | 307 118.00 | | 769 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 5 736.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 849.00 | 24 000.00 | | 195 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 355.00 | 332 447.00 | | 321 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 595.00 | 122 227.00 | | 188 595.00 |
EA Autres dettes | 186 166.00 | 38 624.00 | | 186 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 093.00 | 830 152.00 | | 1 661 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 777.00 | 1 026 663.00 | | 1 990 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 801.00 | 806 152.00 | | 1 255 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 601.00 | 66 323.00 | | 50 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 504.00 | | 49 539.00 | 588 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 122.00 | 619 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 522.00 | 578 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | 11 600.00 | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 162.00 | | 26 314.00 | 570 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 11 625.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 906.00 | 60 625.00 | 17 522.00 | 147 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 7 280.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 037.00 | 53 345.00 | 17 522.00 | 136 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 166.00 | 186 166.00 | | 186 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 292 309.00 | 292 309.00 | | 292 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 411.00 | 508 968.00 | 209 443.00 | 718 411.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 209.00 | 360 209.00 | | 360 209.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 244.00 | 1 255 801.00 | 209 443.00 | 1 465 244.00 |