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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 21 647.00 | 5 703.00 | 27 350.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 20 662.00 | 117 338.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 189.00 | 79 191.00 | 204 998.00 | 284 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 772.00 | 121 936.00 | 64 837.00 | 186 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 928.00 | 245 427.00 | 404 501.00 | 649 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 072.00 | | 422 072.00 | 422 072.00 |
BN En cours de production de biens | 825 086.00 | | 825 086.00 | 825 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 067.00 | 16 104.00 | 521 962.00 | 538 067.00 |
BZ Autres créances | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CF Disponibilités | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 198.00 | 16 104.00 | 1 991 094.00 | 2 007 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 126.00 | 261 532.00 | 2 395 594.00 | 2 657 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 941.00 | 118 880.00 | | 220 941.00 |
DL TOTAL (I) | 519 605.00 | 298 664.00 | | 519 605.00 |
DP Provisions pour risques | 46 020.00 | 31 020.00 | | 46 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 020.00 | 31 020.00 | | 46 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 586.00 | 769 012.00 | | 727 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 015.00 | 114.00 | | 19 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 021.00 | 195 849.00 | | 28 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 897.00 | 321 355.00 | | 385 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 041.00 | 188 595.00 | | 380 041.00 |
EA Autres dettes | 289 410.00 | 186 166.00 | | 289 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 970.00 | 1 661 093.00 | | 1 829 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 594.00 | 1 990 777.00 | | 2 395 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 838.00 | 1 255 801.00 | | 1 368 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 405.00 | 50 601.00 | | 142 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 921.00 | | 45 374.00 | 619 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 366.00 | 649 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 366.00 | 608 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 954.00 | | 45 374.00 | 578 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 009.00 | 54 418.00 | | 191 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 157.00 | 4 490.00 | | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 860.00 | 49 929.00 | | 171 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 897.00 | 385 897.00 | | 385 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 410.00 | 289 410.00 | | 289 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 519 060.00 | | | 519 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 181.00 | 152 070.00 | 433 111.00 | 585 181.00 |
VI Groupe et associés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 927.00 | 587 302.00 | 11 625.00 | 598 927.00 |
VW T.V.A. | 190 076.00 | 190 076.00 | | 190 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 949.00 | 1 368 838.00 | 433 111.00 | 1 801 949.00 |