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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863 868.00 | 5 842 828.00 | 21 039.00 | 5 863 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 666.00 | 5 842 828.00 | 5 491 837.00 | 11 334 666.00 |
BN En cours de production de biens | 205 341.00 | 186 056.00 | 19 285.00 | 205 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 328.00 | | 224 328.00 | 224 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 992.00 | 283 336.00 | 4 246 656.00 | 4 529 992.00 |
BZ Autres créances | 6 068 666.00 | 305 885.00 | 5 762 780.00 | 6 068 666.00 |
CF Disponibilités | 2 379 220.00 | | 2 379 220.00 | 2 379 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 508 565.00 | 775 277.00 | 12 733 288.00 | 13 508 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 843 954.00 | 6 618 106.00 | 18 225 847.00 | 24 843 954.00 |
CU Autres participations | 5 413 260.00 | | 5 413 260.00 | 5 413 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965 827.00 | 10 000.00 | | 3 965 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 562.00 | 9 062.00 | | 2 617 562.00 |
DH Report à nouveau | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 127.00 | -5 013.00 | | 1 475 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 503.00 | 14 049.00 | | 8 053 503.00 |
DP Provisions pour risques | 721.00 | | | 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 097.00 | 3 336.00 | | 6 384 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 346.00 | | | 888 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 485.00 | 29 662.00 | | 1 080 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625 326.00 | | | 1 625 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 286.00 | 32 998.00 | | 10 004 286.00 |
ED (V) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 225 847.00 | 47 047.00 | | 18 225 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 691 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 613 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 304 790.00 | |
FM Production stockée | | | -372 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 703.00 | | | 657 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 516 613.00 | | | 10 516 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 041 486.00 | 5 013.00 | | 9 041 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 127.00 | -5 013.00 | | 1 475 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 30 000.00 | 1 000.00 | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 556 000.00 | 48 000.00 | 15 000.00 | 556 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 000.00 | 48 000.00 | 15 000.00 | 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 000.00 | 78 000.00 | 16 000.00 | 693 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527 000.00 | 4 527 000.00 | | 4 527 000.00 |
VB T. V. A. | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075 000.00 | 5 075 000.00 | | 5 075 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599 000.00 | 10 599 000.00 | | 10 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379 000.00 | 8 379 000.00 | | 8 379 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |