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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 196 600.00 | 6 086 600.00 | 110 000.00 | 6 196 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318 600.00 | | 5 318 600.00 | 5 318 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 200.00 | 6 086 600.00 | 5 428 600.00 | 11 515 200.00 |
BT Marchandises | 92 600.00 | 84 600.00 | 8 000.00 | 92 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 400.00 | 276 300.00 | 2 918 100.00 | 3 194 400.00 |
BZ Autres créances | 321 500.00 | 331 400.00 | 7 990 100.00 | 321 500.00 |
CF Disponibilités | 7 627 500.00 | | 7 627 500.00 | 7 627 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 367 400.00 | 692 400.00 | 18 675 100.00 | 19 367 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 884 000.00 | 6 779 000.00 | 24 105 000.00 | 30 884 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965 800.00 | 3 965 800.00 | | 3 965 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 600.00 | 2 617 600.00 | | 2 617 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DH Report à nouveau | 491 400.00 | 5 000.00 | | 491 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919 700.00 | 1 475 100.00 | | 8 919 700.00 |
DL TOTAL (I) | 16 068 200.00 | 8 053 500.00 | | 16 068 200.00 |
DP Provisions pour risques | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 100.00 | 164 900.00 | | 83 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 500.00 | 165 600.00 | | 184 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 26 000.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 800.00 | 6 384 100.00 | | 4 741 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 700.00 | 888 300.00 | | 977 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 200.00 | 1 080 500.00 | | 127 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 300.00 | 1 625 300.00 | | 1 978 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 500.00 | 10 004 300.00 | | 7 846 500.00 |
ED (V) | 5 800.00 | 2 400.00 | | 5 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 105 000.00 | 18 225 800.00 | | 24 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 432 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 432 900.00 | |
FM Production stockée | | | -109 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 878 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 319 800.00 | | | 4 319 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319 800.00 | | | 4 319 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195 000.00 | | | 4 195 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 400.00 | 188 700.00 | | 72 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 900.00 | 657 700.00 | | 307 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 793 100.00 | 10 516 600.00 | | 15 793 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 400.00 | 9 041 500.00 | | 6 873 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919 700.00 | 1 475 100.00 | | 8 919 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 5 318 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 000.00 | 6 149 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 921 000.00 | | 305 000.00 | 5 921 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413 000.00 | | 30 000.00 | 5 413 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | -24 000.00 | 127 000.00 | 166 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 000.00 | 49 000.00 | 56 000.00 | 283 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 000.00 | 63 000.00 | 38 000.00 | 306 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 000.00 | 112 000.00 | 94 000.00 | 589 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974 000.00 | | | 4 974 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 000.00 | | | 1 959 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VP Divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679 000.00 | | | 7 679 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602 000.00 | | | 11 602 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 000.00 | | | 5 868 000.00 |