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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 186.00 | | 170 186.00 | 170 186.00 |
072 Créances – Autres | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
084 Disponibilités | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
110 Total général Actif | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 827.00 | | | 413 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 827.00 | | | 413 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
242 Autres charges externes. | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
252 Charges sociales | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 630.00 | | | 403 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |