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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 000.00 | 1 133.00 | 132 867.00 | 134 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 000.00 | 1 133.00 | 132 867.00 | 134 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 865.00 | | 159 865.00 | 159 865.00 |
110 Total général Actif | 293 865.00 | 1 133.00 | 292 732.00 | 293 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
222 Production stockée | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
230 Autres produits | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 768.00 | | | 286 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 591.00 | | | -15 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 031.00 | | | 206 031.00 |
252 Charges sociales | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 486.00 | | | 292 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |