| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 249.00 | -10 466.00 | | -62 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 699.00 | -51 783.00 | | -4 699.00 |
DL TOTAL (I) | -56 949.00 | -52 249.00 | | -56 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 248.00 | 34 845.00 | | 29 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 105.00 | 99 186.00 | | 157 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 2 385.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 925.00 | 136 417.00 | | 186 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 976.00 | 84 167.00 | | 129 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 396.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829.00 | 52 179.00 | | 4 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 699.00 | -51 783.00 | | -4 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 248.00 | 5 645.00 | 23 603.00 | 29 248.00 |
VI Groupe et associés | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 924.00 | 163 321.00 | 23 603.00 | 186 924.00 |