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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 082.00 | | 219 082.00 | 219 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 062.00 | | 301 062.00 | 301 062.00 |
CU Autres participations | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 739.00 | -66 949.00 | | -40 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 124.00 | 26 210.00 | | 215 124.00 |
DL TOTAL (I) | 184 385.00 | -30 739.00 | | 184 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 684.00 | 23 561.00 | | 17 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 881.00 | 123 827.00 | | 98 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 572.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 677.00 | 147 959.00 | | 116 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 062.00 | 117 221.00 | | 301 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 668.00 | 34 725.00 | | 220 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545.00 | 8 515.00 | | 5 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 124.00 | 26 210.00 | | 215 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 1 980.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 1 980.00 | 80 000.00 |