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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 352.00 | 2 063.00 | 16 289.00 | 18 352.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 53.00 | 3 294.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 700.00 | 2 117.00 | 694 584.00 | 696 700.00 |
BT Marchandises | 2 856 651.00 | | 2 856 651.00 | 2 856 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 411.00 | | 2 113 411.00 | 2 113 411.00 |
BZ Autres créances | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 768.00 | | 5 051 768.00 | 5 051 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 468.00 | 2 117.00 | 5 746 351.00 | 5 748 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 073.00 | -509.00 | | -1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 651.00 | -564.00 | | -53 651.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 246 189.00 | 298 927.00 | | 246 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 432.00 | | | 4 950 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 576.00 | 509.00 | | 51 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 955.00 | | | 478 955.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 163.00 | 509.00 | | 5 500 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 351.00 | 299 436.00 | | 5 746 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 870 159.00 | | 7 870 159.00 | 7 870 159.00 |
FD Production vendue biens | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 988 442.00 | | 988 442.00 | 988 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 556.00 | | 8 862 556.00 | 8 862 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 167.00 | 55.00 | | 9 010 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 818.00 | 619.00 | | 9 063 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 651.00 | -564.00 | | -53 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 697 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 | | 2 113 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 | 8.00 | 2 181 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |