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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 4 808.00 | 15 044.00 | 19 852.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 1 214.00 | 2 748.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 814.00 | 6 022.00 | 692 792.00 | 698 814.00 |
BT Marchandises | 381 955.00 | | 381 955.00 | 381 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 104.00 | | 326 104.00 | 326 104.00 |
BZ Autres créances | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
CF Disponibilités | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 899.00 | | 1 228 899.00 | 1 228 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 714.00 | 6 022.00 | 1 921 692.00 | 1 927 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 724.00 | -1 073.00 | | -54 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 638.00 | -53 651.00 | | 155 638.00 |
DK Provisions réglementées | 2 518.00 | 913.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 403 432.00 | 246 189.00 | | 403 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 010.00 | 4 950 432.00 | | 1 141 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 447.00 | 51 576.00 | | 116 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 190.00 | 478 955.00 | | 215 190.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 19 200.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 259.00 | 5 500 163.00 | | 1 518 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 692.00 | 5 746 351.00 | | 1 921 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 453 828.00 | 681 800.00 | 12 135 628.00 | 11 453 828.00 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 962 879.00 | | 962 879.00 | 962 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 417 124.00 | 681 800.00 | 13 098 924.00 | 12 417 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 192 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 888 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 474 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | 2 858.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 2 858.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -2 726.00 | | -1 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 941.00 | 9 010 167.00 | | 13 192 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 037 303.00 | 9 063 818.00 | | 13 037 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 638.00 | -53 651.00 | | 155 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 000.00 | | 3 000.00 | 696 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 000.00 | | 2 000.00 | 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 |