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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 443.00 | 2 217.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 75.00 | 425.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 3 094.00 | 14 506.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 855.00 | 3 612.00 | 106 243.00 | 109 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 173.00 | 3 612.00 | 157 561.00 | 161 173.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 1.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
FG Production vendue services | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
FQ Autres produits | | | 33 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | | | 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 855.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 612.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 635.00 | 22 540.00 | 80 095.00 | 102 635.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 487.00 | 31 437.00 | 1 050.00 | 32 487.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 392.00 | 76 297.00 | 80 095.00 | 156 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
YT Sous‐traitance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 553.00 | | | 52 553.00 |