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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 1 330.00 | 1 330.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 175.00 | 325.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 7 219.00 | 10 381.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 955.00 | 8 723.00 | 101 232.00 | 109 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 524.00 | 8 723.00 | 158 800.00 | 167 524.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 169.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203.00 | 1 169.00 | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 362.00 | 118 980.00 | | 119 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 14 537.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 64.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | 20 658.00 | | 21 317.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 2 154.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 598.00 | 156 392.00 | | 157 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 800.00 | 157 561.00 | | 158 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 450.00 | 156 392.00 | | 64 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | 16 345.00 | | 4 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
FG Production vendue services | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -68.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 566.00 | 136 501.00 | | 140 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 532.00 | 136 332.00 | | 140 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 169.00 | | 33.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 984.00 | 7 992.00 | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 855.00 | | 100.00 | 109 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 100.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 5 111.00 | | 3 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443.00 | 886.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 4 225.00 | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 466.00 | 21 318.00 | 78 802.00 | 114 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 039.00 | 26 889.00 | 1 150.00 | 28 039.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 598.00 | 64 450.00 | 78 802.00 | 157 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 3 928.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344.00 | 1 257.00 | | 344.00 |
ST Autres comptes | 34 770.00 | 25 417.00 | | 34 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 029.00 | 20 730.00 | | 28 029.00 |
YT Sous‐traitance | 945.00 | 5 148.00 | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 320.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | 5 248.00 | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 927.00 | 18 325.00 | | 23 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 615.00 | 9 388.00 | | 10 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 087.00 | 52 553.00 | | 64 087.00 |