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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 62.00 | 112.00 | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 1 196.00 | 4 034.00 | 5 231.00 |
040 Immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 461.00 | 1 258.00 | 19 203.00 | 20 461.00 |
060 Stock marchandises | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
110 Total général Actif | 89 804.00 | 1 258.00 | 88 545.00 | 89 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 190.00 | | | 210 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 782.00 | | | -16 782.00 |
242 Autres charges externes. | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
252 Charges sociales | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 829.00 | | | 14 829.00 |