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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 120.00 | 54.00 | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 231.00 | 2 273.00 | 2 957.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 405.00 | 2 393.00 | 18 011.00 | 20 405.00 |
060 Stock marchandises | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
110 Total général Actif | 111 234.00 | 2 393.00 | 108 841.00 | 111 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 655.00 | | | 243 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 401.00 | | | -19 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
252 Charges sociales | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 427.00 | | | 18 427.00 |