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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 591.00 | | 801 591.00 | 801 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 536 442.00 | | 536 442.00 | 536 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 449.00 | | 661 449.00 | 661 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 040.00 | | 1 463 040.00 | 1 463 040.00 |
CU Autres participations | 801 591.00 | | 801 591.00 | 801 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 716.00 | | | 789 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 944.00 | | | 1 190 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 040.00 | | | 1 463 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 535.00 | | | 925 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 716.00 | | | 789 716.00 |