| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 450.00 | 6 890.00 | 37 560.00 | 44 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 204.00 | 6 890.00 | 1 071 314.00 | 1 078 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 671 275.00 | | 671 275.00 | 671 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 458.00 | | 710 458.00 | 710 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 662.00 | 6 890.00 | 1 781 772.00 | 1 788 662.00 |
CU Autres participations | 1 033 754.00 | | 1 033 754.00 | 1 033 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 710 955.00 | | | 710 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 549.00 | 790 955.00 | | 380 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403.00 | 1 227.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 908.00 | 1 192 183.00 | | 1 533 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 600.00 | 219 991.00 | | 174 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 619.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 2 412.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 039.00 | 46 816.00 | | 66 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 864.00 | 270 857.00 | | 247 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 772.00 | 1 463 040.00 | | 1 781 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 847.00 | 95 922.00 | | 118 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | 1 227.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 21 227.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -1 227.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 138.00 | 20 229.00 | | 28 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 896.00 | 925 535.00 | | 598 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 346.00 | 134 580.00 | | 218 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 549.00 | 790 955.00 | | 380 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 591.00 | | 276 613.00 | 801 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 591.00 | | 232 163.00 | 801 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227.00 | 1 176.00 | | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | 1 176.00 | | 1 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 1 524.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 316.00 | 45 956.00 | 128 360.00 | 174 316.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 864.00 | 118 847.00 | 129 017.00 | 247 864.00 |