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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 940.00 | 17 566.00 | 93 375.00 | 110 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 003 254.00 | 17 566.00 | 17 985 688.00 | 18 003 254.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 237 781.00 | | 237 781.00 | 237 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 219.00 | | 275 219.00 | 275 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 538 201.00 | 17 566.00 | 18 520 635.00 | 18 538 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
CU Autres participations | 16 892 314.00 | | 16 892 314.00 | 16 892 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 259 728.00 | | 259 728.00 | 259 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 629 833.00 | | | 4 629 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 299.00 | | | 2 012 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 026.00 | | | 594 026.00 |
DK Provisions réglementées | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 580.00 | | | 7 315 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 749 998.00 | | | 4 749 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 057.00 | | | 444 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 056.00 | | | 11 205 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 520 635.00 | | | 18 520 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 057.00 | | | 1 205 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 422.00 | | | -79 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 997.00 | | | 1 295 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 971.00 | | | 701 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 026.00 | | | 594 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 003 254.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 003 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892 314.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 566.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 749 998.00 | | | 4 749 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 057.00 | 444 057.00 | | 444 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 750 000.00 | 3 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 749 998.00 | | | 10 749 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 321.00 | 8 269.00 | 26 052.00 | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 438.00 | 11 386.00 | 1 026 052.00 | 1 037 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205 056.00 | 1 205 057.00 | 3 000 000.00 | 11 205 056.00 |