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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 940.00 | 39 754.00 | 71 187.00 | 110 940.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 877 828.00 | | 5 877 828.00 | 5 877 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 881 082.00 | 39 754.00 | 22 841 329.00 | 22 881 082.00 |
BZ Autres créances | 330 239.00 | 1.00 | 330 239.00 | 330 239.00 |
CF Disponibilités | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 548.00 | 1.00 | 29 548.00 | 29 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 059.00 | | 465 059.00 | 465 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 608 285.00 | 39 754.00 | 23 568 531.00 | 23 608 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
CU Autres participations | 16 892 314.00 | | 16 892 314.00 | 16 892 314.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 629 833.00 | 4 629 833.00 | | 4 629 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 299.00 | 2 012 299.00 | | 2 012 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DG Autres réserves | 564 324.00 | | | 564 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 924.00 | 594 026.00 | | -345 924.00 |
DK Provisions réglementées | 179 658.00 | 79 422.00 | | 179 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 892.00 | 7 315 580.00 | | 7 069 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 749 998.00 | 4 749 998.00 | | 4 749 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050 000.00 | 6 000 000.00 | | 11 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 225.00 | 444 057.00 | | 484 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 416.00 | 11 000.00 | | 214 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 498 640.00 | 11 205 056.00 | | 16 498 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 568 531.00 | 18 520 635.00 | | 23 568 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 641.00 | | | 6 608 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 236.00 | 79 422.00 | | 100 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 256.00 | 79 422.00 | | 179 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 256.00 | -79 422.00 | | -179 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -234 926.00 | | | -234 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 008.00 | 1 295 997.00 | | 94 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 932.00 | 701 971.00 | | 439 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 924.00 | 594 026.00 | | -345 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 003 254.00 | | 4 877 828.00 | 18 003 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 770 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 881 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892 314.00 | | 4 877 828.00 | 17 892 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 566.00 | 22 188.00 | | 17 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 566.00 | 22 188.00 | | 17 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 422.00 | 100 236.00 | | 79 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 422.00 | 100 236.00 | | 79 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 749 998.00 | | | 4 749 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 225.00 | 484 225.00 | | 484 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 877 828.00 | | 5 877 828.00 | 5 877 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050 000.00 | 5 910 000.00 | 3 640 000.00 | 11 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 239.00 | 330 239.00 | | 330 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 548.00 | 9 688.00 | 19 860.00 | 29 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 616.00 | 339 927.00 | 5 897 688.00 | 6 237 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498 640.00 | 6 608 641.00 | 3 640 000.00 | 16 498 640.00 |